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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 663.00 | 262 656.00 | 74 007.00 | 336 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 429.00 | 136 331.00 | 63 098.00 | 199 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | 4 614.00 | 2 317.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 223.00 | 403 601.00 | 377 623.00 | 781 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BT Marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CF Disponibilités | 133 085.00 | | 133 085.00 | 133 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 433.00 | 403 601.00 | 561 832.00 | 965 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 258.00 | 376 710.00 | | 419 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 601.00 | 42 548.00 | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | 445 359.00 | 424 758.00 | | 445 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 607.00 | 73 261.00 | | 30 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 4 515.00 | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 25 935.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | 50 086.00 | | 48 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 473.00 | 153 796.00 | | 116 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 832.00 | 578 553.00 | | 561 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 022.00 | 123 189.00 | | 106 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 496.00 | 52 590.00 | 6 100.00 | 352 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 496.00 | 52 590.00 | 6 100.00 | 352 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 607.00 | 20 156.00 | 10 451.00 | 30 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 109.00 | 28 178.00 | 6 931.00 | 35 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 473.00 | 106 022.00 | 10 451.00 | 116 473.00 |