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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 563.00 | 234 860.00 | 98 702.00 | 333 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 363.00 | 117 636.00 | 77 727.00 | 195 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | 4 614.00 | 4 567.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 307.00 | 357 111.00 | 419 196.00 | 776 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 664.00 | 357 111.00 | 578 553.00 | 935 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 710.00 | 296 080.00 | | 376 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 548.00 | 80 630.00 | | 42 548.00 |
DL TOTAL (I) | 424 758.00 | 382 210.00 | | 424 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 261.00 | 140 633.00 | | 73 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 24 857.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | 24 867.00 | | 25 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 086.00 | 83 649.00 | | 50 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 796.00 | 274 005.00 | | 153 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 553.00 | 656 215.00 | | 578 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 374.00 | 52 423.00 | 34 300.00 | 334 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 374.00 | 52 423.00 | 34 300.00 | 334 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 261.00 | 42 654.00 | 30 607.00 | 73 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 871.00 | 28 690.00 | 9 181.00 | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 796.00 | 123 189.00 | 30 607.00 | 153 796.00 |