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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 697.00 | 292 748.00 | 241 948.00 | 534 697.00 |
040 Immobilisations financières | 9 181.00 | 3 096.00 | 6 086.00 | 9 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 078.00 | 295 844.00 | 486 234.00 | 782 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
060 Stock marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
072 Créances – Autres | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
084 Disponibilités | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
110 Total général Actif | 919 940.00 | 295 844.00 | 624 096.00 | 919 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 335.00 | | | 669 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |