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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 064.00 | 224 019.00 | 192 045.00 | 416 064.00 |
040 Immobilisations financières | 7 801.00 | 1 577.00 | 6 223.00 | 7 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 065.00 | 225 596.00 | 436 469.00 | 662 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
060 Stock marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
072 Créances – Autres | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
084 Disponibilités | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
110 Total général Actif | 748 136.00 | 225 596.00 | 522 539.00 | 748 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 402.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 627.00 | | | 639 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 367.00 | | | 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -367.00 | | | -367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |