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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 5 250.00 | 434.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 731.00 | 10 529.00 | 22 202.00 | 32 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 482.00 | 15 779.00 | 95 703.00 | 111 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CF Disponibilités | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 294.00 | | 154 294.00 | 154 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 777.00 | 15 779.00 | 249 998.00 | 265 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 494.00 | 7 557.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 724.00 | 278 119.00 | | 453 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 295.00 | 88 887.00 | | 210 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 982.00 | 1 323.00 | | -2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 104 109.00 | 77 517.00 | | 104 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 3 763.00 | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 939.00 | 37 009.00 | | 46 939.00 |
252 Charges sociales | 22 227.00 | 18 811.00 | | 22 227.00 |
262 Autres charges | 6 551.00 | 3.00 | | 6 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 653.00 | 67 162.00 | | 86 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 650.00 | 43 230.00 | | 55 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | 3 607.00 | | 2 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 6 622.00 | | 11 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 332.00 | 33 002.00 | | 43 332.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 155.00 | 18 153.00 | | 46 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 332.00 | 33 002.00 | | 43 332.00 |
DL TOTAL (I) | 166 487.00 | 128 155.00 | | 166 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 435.00 | 68 898.00 | | 27 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 116.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 407.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 510.00 | 99 849.00 | | 83 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 998.00 | 228 004.00 | | 249 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
ST Autres comptes | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
YT Sous‐traitance | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 108.00 | | | 104 108.00 |