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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 6 179.00 | 130.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 746.00 | 10 464.00 | 22 281.00 | 32 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 740.00 | 16 643.00 | 85 096.00 | 101 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 730.00 | 16 643.00 | 366 087.00 | 382 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 569.00 | 82 487.00 | | 115 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 767.00 | 40 081.00 | | 88 767.00 |
DL TOTAL (I) | 281 336.00 | 199 568.00 | | 281 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | 15 953.00 | | 11 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 16 669.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 31 178.00 | | 27 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 885.00 | 11 998.00 | | 34 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 750.00 | 75 798.00 | | 84 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 087.00 | 275 366.00 | | 366 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 706.00 | 4 324.00 | 7 382.00 | 11 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VP Divers | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 928.00 | 571 928.00 | | 57 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 750.00 | 77 369.00 | 7 382.00 | 84 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
YT Sous‐traitance | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 664.00 | | | 83 664.00 |