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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 2 566.00 | 1 003.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 300.00 | 24 309.00 | 55 992.00 | 80 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 554.00 | 26 874.00 | 119 680.00 | 146 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 287 292.00 | | 287 292.00 | 287 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 232.00 | | 393 232.00 | 393 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 786.00 | 26 874.00 | 512 912.00 | 539 786.00 |
CU Autres participations | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 277 474.00 | 197 336.00 | | 277 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 328.00 | 87 138.00 | | 50 328.00 |
DL TOTAL (I) | 404 802.00 | 361 474.00 | | 404 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 281.00 | 7 382.00 | | 45 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639.00 | 6 714.00 | | 11 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 47 529.00 | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | 20 401.00 | | 32 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 110.00 | 83 698.00 | | 108 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 912.00 | 445 172.00 | | 512 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 795.00 | 80 719.00 | | 73 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 109.00 | | 63 999.00 | 102 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 554.00 | 146 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 554.00 | 83 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | | 63 998.00 | 39 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 8 626.00 | 18.00 | 18 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 8 027.00 | 18.00 | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 598.00 | | 1 939.00 |