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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 5 782.00 | 527.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 917.00 | 5 990.00 | 23 927.00 | 29 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 911.00 | 11 772.00 | 87 139.00 | 98 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BP En cours de production de services | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 227.00 | | 188 227.00 | 188 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 138.00 | 11 772.00 | 275 366.00 | 287 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 82 487.00 | 46 155.00 | | 82 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 081.00 | 43 331.00 | | 40 081.00 |
DL TOTAL (I) | 199 568.00 | 166 486.00 | | 199 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 953.00 | 27 435.00 | | 15 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669.00 | 10 864.00 | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 9 961.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 35 252.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 798.00 | 83 512.00 | | 75 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 366.00 | 249 998.00 | | 275 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 578.00 | | 456 578.00 | 456 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 578.00 | | 456 578.00 | 456 578.00 |
FM Production stockée | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 68 109.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 768.00 | 66 544.00 | | 23 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | 1 565.00 | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 11 903.00 | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 498.00 | 521 973.00 | | 493 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 418.00 | 478 639.00 | | 453 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 081.00 | 43 331.00 | | 40 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
UX Autres créances clients | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 953.00 | 4 248.00 | 11 706.00 | 15 953.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VP Divers | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 796.00 | 64 091.00 | 11 706.00 | 75 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
ST Autres comptes | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
ZE Dividendes | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 787.00 | | | 76 787.00 |