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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 3 696.00 | 1 735.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 145.00 | 48 928.00 | 80 217.00 | 129 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 261.00 | 52 624.00 | 144 637.00 | 197 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BN En cours de production de biens | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BT Marchandises | | 1 745.00 | -1 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 412 341.00 | | 412 341.00 | 412 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 143.00 | 1 745.00 | 562 398.00 | 564 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 403.00 | 54 369.00 | 707 034.00 | 761 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 340 736.00 | 320 802.00 | | 340 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 756.00 | 26 934.00 | | 80 756.00 |
DL TOTAL (I) | 498 492.00 | 424 736.00 | | 498 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 113.00 | 43 236.00 | | 64 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | 11 639.00 | | 16 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 748.00 | 59 535.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 56 213.00 | | 75 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 843.00 | 45 765.00 | | 48 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 542.00 | 216 390.00 | | 208 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 034.00 | 641 125.00 | | 707 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 127.00 | 21 185.00 | 687.00 | 32 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 21 185.00 | 687.00 | 32 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
UX Autres créances clients | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 113.00 | 17 814.00 | 43 632.00 | 64 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 794.00 | 158 496.00 | 43 632.00 | 204 794.00 |