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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 3 014.00 | 2 416.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 302.00 | 29 112.00 | 87 190.00 | 116 302.00 |
AX Avances et acomptes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 750.00 | 32 127.00 | 153 623.00 | 185 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BN En cours de production de biens | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BT Marchandises | | 1 745.00 | -1 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BZ Autres créances | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 324 778.00 | | 324 778.00 | 324 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 247.00 | 1 745.00 | 487 502.00 | 489 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 997.00 | 33 872.00 | 641 125.00 | 674 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 320 802.00 | 277 474.00 | | 320 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | 50 328.00 | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 424 736.00 | 404 802.00 | | 424 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 236.00 | 45 281.00 | | 43 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 535.00 | 877.00 | | 59 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 213.00 | 18 221.00 | | 56 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 32 092.00 | | 45 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 390.00 | 108 110.00 | | 216 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 125.00 | 512 912.00 | | 641 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 874.00 | 15 635.00 | 10 382.00 | 26 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | 15 635.00 | 10 382.00 | 26 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
UX Autres créances clients | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 236.00 | 7 338.00 | 30 969.00 | 43 236.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VP Divers | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 854.00 | 120 956.00 | 30 969.00 | 156 854.00 |