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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 994 710.00 | | 994 710.00 | 994 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 681.00 | 1 456.00 | 1 000 224.00 | 1 001 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BT Marchandises | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 186.00 | | 257 186.00 | 257 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 866.00 | 1 456.00 | 1 257 410.00 | 1 258 866.00 |
CU Autres participations | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
DL TOTAL (I) | 830 771.00 | | | 830 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 241.00 | | | 343 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 638.00 | | | 426 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 410.00 | | | 1 257 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 638.00 | | | 426 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 820.00 | | 860.00 | 1 000 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 860.00 | | | 994 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 860.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 343 241.00 | 343 241.00 | | 343 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 348.00 | 61 030.00 | 318.00 | 61 348.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 638.00 | 426 638.00 | | 426 638.00 |