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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 710.00 | | 994 710.00 | 994 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 1 464.00 | 12 463.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 248.00 | 4 475.00 | 21 773.00 | 26 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 511.00 | 5 940.00 | 1 047 572.00 | 1 053 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BT Marchandises | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 502.00 | | 340 502.00 | 340 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 014.00 | 5 940.00 | 1 388 074.00 | 1 394 014.00 |
CU Autres participations | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
DL TOTAL (I) | 782 797.00 | | | 782 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 152.00 | | | 447 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 277.00 | | | 605 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 074.00 | | | 1 388 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 739.00 | | | 568 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 4 201.00 | 1 256.00 | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 4 201.00 | 1 106.00 | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 239.00 | 21 702.00 | 36 538.00 | 58 239.00 |
VI Groupe et associés | 447 152.00 | 447 152.00 | | 447 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 594.00 | 61 200.00 | 395.00 | 61 594.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 277.00 | 568 739.00 | 36 538.00 | 605 277.00 |