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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 710.00 | | 994 710.00 | 994 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 737.00 | 4 581.00 | 18 156.00 | 22 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 248.00 | 8 483.00 | 17 765.00 | 26 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 590.00 | 13 064.00 | 1 049 526.00 | 1 062 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BT Marchandises | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 812.00 | 13 064.00 | 1 447 748.00 | 1 460 812.00 |
CU Autres participations | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DL TOTAL (I) | 778 199.00 | | | 778 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 777.00 | | | 510 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 550.00 | | | 669 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 748.00 | | | 1 447 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 872.00 | | | 654 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 777.00 | | | 510 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 511.00 | | 9 079.00 | 1 053 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 210.00 | | | 1 007 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | | 8 810.00 | 40 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | 269.00 | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940.00 | 7 124.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 7 124.00 | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 556.00 | 21 878.00 | 14 678.00 | 36 556.00 |
VI Groupe et associés | 510 777.00 | 510 777.00 | | 510 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 433.00 | 61 021.00 | 412.00 | 61 433.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 550.00 | 654 872.00 | 14 678.00 | 669 550.00 |