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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 17 610.00 | 12 026.00 | 5 584.00 | 17 610.00 |
AP Constructions | 8 186.00 | 7 836.00 | 351.00 | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 623.00 | 38 554.00 | 5 069.00 | 43 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 923.00 | 15 118.00 | 8 805.00 | 23 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 210.00 | 76 726.00 | 296 484.00 | 373 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 593.00 | 358.00 | 196 235.00 | 196 593.00 |
BZ Autres créances | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 864.00 | 358.00 | 338 507.00 | 338 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 074.00 | 77 083.00 | 634 991.00 | 712 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
DH Report à nouveau | -50 458.00 | -60 996.00 | | -50 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 669.00 | 105.00 | | 32 669.00 |
DL TOTAL (I) | 472 981.00 | 440 312.00 | | 472 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 304.00 | 44 223.00 | | 14 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 485.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 56 384.00 | | 65 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 835.00 | 110 843.00 | | 81 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 010.00 | 211 935.00 | | 162 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 991.00 | 652 247.00 | | 634 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 657.00 | 9 068.00 | | 67 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 160.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 8 909.00 | | 64 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 639.00 | 5 335.00 | 5 304.00 | 10 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 037.00 | 249 037.00 | | 249 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 010.00 | 156 706.00 | 5 304.00 | 162 010.00 |