| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 600.00 | 45 320.00 | 181 280.00 | 226 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 17 610.00 | 16 214.00 | 1 396.00 | 17 610.00 |
AP Constructions | 10 798.00 | 5 131.00 | 5 667.00 | 10 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 535.00 | 57 733.00 | 7 801.00 | 65 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 256.00 | 48 179.00 | 1 077.00 | 49 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 222.00 | 172 577.00 | 247 645.00 | 420 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 296.00 | 1 539.00 | 134 757.00 | 136 296.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CF Disponibilités | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 031.00 | 1 539.00 | 482 492.00 | 484 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 253.00 | 174 116.00 | 730 137.00 | 904 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 132 365.00 | | | 132 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 586 437.00 | | | 586 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 137.00 | | | 730 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 944.00 | | 650.00 | 419 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 420 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 143 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 920.00 | | 650.00 | 142 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 737.00 | 13 212.00 | 372.00 | 159 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 417.00 | 13 212.00 | 372.00 | 114 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 352.00 | | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 352.00 | | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 352.00 | | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 496.00 | 172 156.00 | 340.00 | 172 496.00 |
VW T.V.A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YT Sous‐traitance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
ZE Dividendes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 606.00 | | | 130 606.00 |