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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 181 280.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 490.00 | |
AP Constructions | | | 8 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 362.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 84.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 951.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 268.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 180 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 519.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 310.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 746 588.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 157 711.00 | 147 316.00 | | 157 711.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570.00 | 40 396.00 | | 35 570.00 |
DL TOTAL (I) | 578 281.00 | 572 711.00 | | 578 281.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | 16 377.00 | | 10 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 31 674.00 | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 887.00 | 81 294.00 | | 79 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 031.00 | 53 505.00 | | 66 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 307.00 | 182 849.00 | | 168 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 588.00 | 755 561.00 | | 746 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 018.00 | 173 073.00 | | 164 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 302.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 830.00 | | 19 264.00 | 409 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 416 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 192.00 | 276 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 517.00 | 139 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 792.00 | | | 279 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 614.00 | | 19 264.00 | 129 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 073.00 | 16 070.00 | 12 709.00 | 134 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 512.00 | | 3 192.00 | 48 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 561.00 | 16 070.00 | 9 517.00 | 85 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 5 806.00 | 4 289.00 | 10 095.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 107.00 | 202 767.00 | 340.00 | 203 107.00 |
VW T.V.A. | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 307.00 | 164 018.00 | 4 289.00 | 168 307.00 |