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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 600.00 | 45 320.00 | 181 280.00 | 226 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 17 610.00 | 15 516.00 | 2 094.00 | 17 610.00 |
AP Constructions | 10 798.00 | 4 290.00 | 6 508.00 | 10 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 884.00 | 53 110.00 | 11 774.00 | 64 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 628.00 | 41 501.00 | 8 127.00 | 49 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 944.00 | 159 737.00 | 260 207.00 | 419 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 416.00 | 1 187.00 | 105 229.00 | 106 416.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 572.00 | | 290 572.00 | 290 572.00 |
CF Disponibilités | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 722.00 | 1 187.00 | 535 535.00 | 536 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 666.00 | 160 924.00 | 795 742.00 | 956 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 151 852.00 | | | 151 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 646 882.00 | | | 646 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 742.00 | | | 795 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 874.00 | | 458.00 | 429 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 419 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 142 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 850.00 | | 458.00 | 152 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 530.00 | 16 594.00 | 10 388.00 | 153 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 210.00 | 16 594.00 | 10 388.00 | 108 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 508.00 | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | 508.00 | | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 508.00 | | 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 729.00 | 112 389.00 | 340.00 | 112 729.00 |
VW T.V.A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
YT Sous‐traitance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 395.00 | | | 130 395.00 |