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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 181 280.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 188.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 344.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 84.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 757.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 551.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 479 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 755 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 147 316.00 | 87 981.00 | | 147 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 396.00 | 59 335.00 | | 40 396.00 |
DL TOTAL (I) | 572 711.00 | 532 316.00 | | 572 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377.00 | 22 617.00 | | 16 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 674.00 | 925.00 | | 31 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 59 060.00 | | 81 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 82 952.00 | | 53 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 849.00 | 165 555.00 | | 182 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 561.00 | 697 871.00 | | 755 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 073.00 | 149 480.00 | | 173 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 314.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 687.00 | | 26 413.00 | 390 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 409 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 129 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 792.00 | | | 279 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | | 26 413.00 | 110 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 769.00 | 35 574.00 | 7 270.00 | 105 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852.00 | 22 660.00 | | 25 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 917.00 | 12 914.00 | 7 270.00 | 79 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 377.00 | 6 601.00 | 9 776.00 | 16 377.00 |
VI Groupe et associés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 524.00 | 166 184.00 | 340.00 | 166 524.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 849.00 | 173 073.00 | 9 776.00 | 182 849.00 |