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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
AP Constructions | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 918.00 | | 284 918.00 | 284 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 464.00 | 2 271.00 | 228 193.00 | 230 464.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 225.00 | 2 271.00 | 412 953.00 | 415 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 143.00 | 2 271.00 | 697 871.00 | 700 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 87 981.00 | 105 769.00 | | 87 981.00 |
DH Report à nouveau | | -50 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | 32 669.00 | | 59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 532 316.00 | 472 981.00 | | 532 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 617.00 | 14 304.00 | | 22 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 88.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 65 784.00 | | 59 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 952.00 | 81 835.00 | | 82 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 555.00 | 162 010.00 | | 165 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 871.00 | 634 991.00 | | 697 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 3 665.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 210.00 | | 17 477.00 | 373 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 792.00 | | | 279 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 341.00 | | 17 129.00 | 93 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 348.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 726.00 | 29 043.00 | | 76 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 22 660.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 534.00 | 6 383.00 | | 73 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 225 842.00 | | | 225 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 617.00 | 6 542.00 | 16 075.00 | 22 617.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 167.00 | 255 827.00 | 340.00 | 256 167.00 |
VW T.V.A. | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 555.00 | 149 480.00 | 16 075.00 | 165 555.00 |