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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 4 504.00 | 767.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 5 471.00 | 1 170.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 911.00 | 9 975.00 | 1 936.00 | 11 911.00 |
BT Marchandises | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 012.00 | | 325 012.00 | 325 012.00 |
CF Disponibilités | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 901.00 | | 787 901.00 | 787 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 813.00 | 9 975.00 | 789 838.00 | 799 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 434.00 | 255 667.00 | | 286 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | 30 767.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 314 412.00 | 297 434.00 | | 314 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 639.00 | 80 345.00 | | 111 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 453.00 | 95 076.00 | | 156 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 601.00 | 127 679.00 | | 173 601.00 |
EA Autres dettes | 33 732.00 | 37 491.00 | | 33 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 426.00 | 340 614.00 | | 475 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 838.00 | 638 047.00 | | 789 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 426.00 | 340 613.00 | | 475 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 961 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 316.00 | 30 942.00 | | 28 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 654.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 654.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 573.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 247.00 | 1 131 495.00 | | 1 300 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 269.00 | 1 100 728.00 | | 1 283 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 978.00 | 30 767.00 | | 16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985.00 | 1 990.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 1 990.00 | | 7 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VI Groupe et associés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
VW T.V.A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 426.00 | 475 426.00 | | 475 426.00 |