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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 4 985.00 | 286.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 6 424.00 | 217.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 911.00 | 11 408.00 | 503.00 | 11 911.00 |
BT Marchandises | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 148 902.00 | | 148 902.00 | 148 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 231.00 | | 325 231.00 | 325 231.00 |
CF Disponibilités | 321 091.00 | | 321 091.00 | 321 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 947.00 | | 852 947.00 | 852 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 858.00 | 11 408.00 | 853 450.00 | 864 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 412.00 | 286 434.00 | | 303 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | 16 978.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 333 382.00 | 314 412.00 | | 333 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 970.00 | 111 639.00 | | 83 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 156 453.00 | | 192 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 471.00 | 173 601.00 | | 178 471.00 |
EA Autres dettes | 65 542.00 | 33 732.00 | | 65 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 068.00 | 475 426.00 | | 520 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 450.00 | 789 838.00 | | 853 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 068.00 | 475 426.00 | | 520 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975.00 | 1 433.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 1 433.00 | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VI Groupe et associés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 068.00 | 520 068.00 | | 520 068.00 |