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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 5 211.00 | 774.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255.00 | 10 481.00 | 774.00 | 11 255.00 |
BT Marchandises | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 528.00 | | 148 528.00 | 148 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 328.00 | | 301 328.00 | 301 328.00 |
CF Disponibilités | 900 151.00 | | 900 151.00 | 900 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 924.00 | | 1 397 924.00 | 1 397 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 179.00 | 10 481.00 | 1 398 698.00 | 1 409 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 164.00 | 322 382.00 | | 411 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 664.00 | 88 782.00 | | 71 664.00 |
DL TOTAL (I) | 493 828.00 | 422 164.00 | | 493 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 438.00 | 113 848.00 | | 136 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 543.00 | 279 095.00 | | 321 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 947.00 | 316 929.00 | | 302 947.00 |
EA Autres dettes | 143 942.00 | 64 174.00 | | 143 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 870.00 | 774 045.00 | | 904 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 698.00 | 1 196 209.00 | | 1 398 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 870.00 | 774 045.00 | | 904 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911.00 | | 1 086.00 | 11 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 11 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 11 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | 1 086.00 | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 433.00 | 1 742.00 | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 433.00 | 1 742.00 | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 543.00 | 321 543.00 | | 321 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VI Groupe et associés | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 293.00 | 172 293.00 | | 172 293.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 870.00 | 904 870.00 | | 904 870.00 |