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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 5 573.00 | 412.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255.00 | 10 843.00 | 412.00 | 11 255.00 |
BT Marchandises | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 051.00 | | 301 051.00 | 301 051.00 |
CF Disponibilités | 1 025 901.00 | | 1 025 901.00 | 1 025 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 871.00 | | 1 466 871.00 | 1 466 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 126.00 | 10 843.00 | 1 467 283.00 | 1 478 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 482 828.00 | 411 164.00 | | 482 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 358.00 | 71 664.00 | | 73 358.00 |
DL TOTAL (I) | 567 186.00 | 493 828.00 | | 567 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 882.00 | 136 438.00 | | 240 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 308.00 | 322 729.00 | | 270 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 030.00 | 302 947.00 | | 335 030.00 |
EA Autres dettes | 53 877.00 | 144 304.00 | | 53 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 097.00 | 906 418.00 | | 900 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 283.00 | 1 400 246.00 | | 1 467 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 362.00 | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 362.00 | | 10 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 882.00 | 240 882.00 | | 240 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 308.00 | 270 308.00 | | 270 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 030.00 | 335 030.00 | | 335 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 097.00 | 900 097.00 | | 900 097.00 |