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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 770.00 | 44 003.00 | 18 767.00 | 62 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 7 845.00 | 2 741.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 357.00 | 51 848.00 | 21 509.00 | 73 357.00 |
BT Marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 481.00 | | 418 481.00 | 418 481.00 |
CF Disponibilités | 767 229.00 | | 767 229.00 | 767 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 737.00 | | 1 346 737.00 | 1 346 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 094.00 | 51 848.00 | 1 368 246.00 | 1 420 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 485.00 | 500 468.00 | | 537 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496.00 | 37 017.00 | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 552 981.00 | 547 485.00 | | 552 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 102.00 | 231 675.00 | | 243 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 445.00 | 226 968.00 | | 256 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 721.00 | 313 857.00 | | 269 721.00 |
EA Autres dettes | 45 997.00 | 52 369.00 | | 45 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 265.00 | 824 869.00 | | 815 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 248.00 | 1 372 354.00 | | 1 368 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 751.00 | 30 098.00 | | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 30 098.00 | | 21 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 102.00 | 243 102.00 | | 243 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 445.00 | 256 445.00 | | 256 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 721.00 | 269 721.00 | | 269 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 265.00 | 815 265.00 | | 815 265.00 |