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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565 432.00 | | 2 565 432.00 | 2 565 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 426.00 | | 2 569 426.00 | 2 569 426.00 |
CF Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 917.00 | | 2 573 917.00 | 2 573 917.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 008 621.00 | 911 102.00 | | 1 008 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 799.00 | 97 519.00 | | 88 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 520.00 | 1 394 721.00 | | 1 483 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 197.00 | 498 172.00 | | 368 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 732.00 | 672 899.00 | | 702 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 604.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 654.00 | 93.00 | | 11 654.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 397.00 | 1 174 768.00 | | 1 090 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 917.00 | 2 569 489.00 | | 2 573 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 385.00 | -32 648.00 | | -40 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 007.00 | 100 100.00 | | 73 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 792.00 | 2 581.00 | | -15 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 799.00 | 97 519.00 | | 88 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 197.00 | 368 197.00 | | 368 197.00 |
VI Groupe et associés | 702 465.00 | 702 465.00 | | 702 465.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 403.00 | 1 086 403.00 | | 1 086 403.00 |