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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565 432.00 | | 2 565 432.00 | 2 565 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 426.00 | | 2 569 426.00 | 2 569 426.00 |
CF Disponibilités | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 963.00 | | 2 611 963.00 | 2 611 963.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 161 864.00 | 1 097 420.00 | | 1 161 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 633.00 | 64 444.00 | | 168 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 597.00 | 1 547 964.00 | | 1 716 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | 233 575.00 | | 94 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 705.00 | 788 549.00 | | 733 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 103.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | 160.00 | | 63 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 366.00 | 1 026 387.00 | | 895 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 963.00 | 2 574 351.00 | | 2 611 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 366.00 | 121 310.00 | | 895 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | -10 785.00 | | 24 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 687.00 | 86 014.00 | | 209 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 054.00 | 21 570.00 | | 41 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 633.00 | 64 444.00 | | 168 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
VI Groupe et associés | 733 634.00 | 733 634.00 | | 733 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 366.00 | 895 366.00 | | 895 366.00 |