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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566 716.00 | | 2 566 716.00 | 2 566 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 710.00 | | 2 570 710.00 | 2 570 710.00 |
BZ Autres créances | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
CF Disponibilités | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 810.00 | | 2 720 810.00 | 2 720 810.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 795 769.00 | 1 898 516.00 | | 1 795 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 382.00 | 162 253.00 | | 423 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 251.00 | 2 446 869.00 | | 2 605 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 449.00 | 98 555.00 | | 101 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 649.00 | 182 542.00 | | 105 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 810.00 | 2 629 411.00 | | 2 720 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 649.00 | 182 542.00 | | 105 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 30 568.00 | | 37 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 905.00 | 203 449.00 | | 478 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 523.00 | 41 196.00 | | 55 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 382.00 | 162 253.00 | | 423 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 710.00 | | | 2 570 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 710.00 | | | 2 570 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VI Groupe et associés | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |