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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566 716.00 | | 2 566 716.00 | 2 566 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 710.00 | | 2 570 710.00 | 2 570 710.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 215.00 | | 2 595 215.00 | 2 595 215.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 513 059.00 | 1 330 497.00 | | 1 513 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 457.00 | 182 562.00 | | 385 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 616.00 | 1 899 159.00 | | 2 284 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 684.00 | 597 265.00 | | 285 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 714.00 | 72 117.00 | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 598.00 | 673 582.00 | | 310 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 215.00 | 2 572 742.00 | | 2 595 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 598.00 | 673 582.00 | | 310 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 5 903.00 | | 21 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 898.00 | 200 020.00 | | 421 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 441.00 | 17 458.00 | | 36 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 457.00 | 182 562.00 | | 385 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 426.00 | | 1 284.00 | 2 569 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 426.00 | | 1 284.00 | 2 569 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VC Groupe et associés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VI Groupe et associés | 285 684.00 | 285 684.00 | | 285 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 598.00 | 310 598.00 | | 310 598.00 |