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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565 432.00 | | 2 565 432.00 | 2 565 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 426.00 | | 2 569 426.00 | 2 569 426.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 769.00 | | 2 596 769.00 | 2 596 769.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 097 420.00 | 1 008 621.00 | | 1 097 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 444.00 | 88 799.00 | | 64 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 964.00 | 1 483 520.00 | | 1 547 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 575.00 | 368 197.00 | | 233 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 967.00 | 702 732.00 | | 810 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 3 820.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 11 654.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | | 3 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 805.00 | 1 090 397.00 | | 1 048 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 769.00 | 2 573 917.00 | | 2 596 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 728.00 | 387 932.00 | | 143 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 785.00 | -40 385.00 | | -10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 014.00 | 73 007.00 | | 86 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 570.00 | -15 792.00 | | 21 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 444.00 | 88 799.00 | | 64 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 426.00 | | | 2 569 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 426.00 | | | 2 569 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 575.00 | 139 310.00 | 94 265.00 | 233 575.00 |
VI Groupe et associés | 810 812.00 | | 402 724.00 | 810 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 805.00 | 143 728.00 | 496 989.00 | 1 048 805.00 |