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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565 432.00 | | 2 565 432.00 | 2 565 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 426.00 | | 2 569 426.00 | 2 569 426.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 742.00 | | 2 572 742.00 | 2 572 742.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 330 497.00 | 1 161 864.00 | | 1 330 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 562.00 | 168 633.00 | | 182 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 159.00 | 1 716 597.00 | | 1 899 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 265.00 | 733 705.00 | | 597 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 960.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | 63 436.00 | | 72 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 582.00 | 895 366.00 | | 673 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 742.00 | 2 611 963.00 | | 2 572 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 317.00 | 550 456.00 | | 76 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 24 257.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 020.00 | 209 687.00 | | 200 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458.00 | 41 054.00 | | 17 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 561.00 | 168 633.00 | | 182 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 426.00 | | | 2 569 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 569 426.00 | | | 2 569 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 569 426.00 | | | 2 569 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 426.00 | | | 2 569 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VI Groupe et associés | 597 265.00 | | 597 265.00 | 597 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 582.00 | 76 317.00 | 597 265.00 | 673 582.00 |