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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 419.00 | 723 179.00 | 107 240.00 | 830 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 682.00 | 228 044.00 | 89 637.00 | 317 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 889.00 | 977 767.00 | 250 122.00 | 1 227 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BN En cours de production de biens | 3 243 327.00 | | 3 243 327.00 | 3 243 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 311.00 | 55 184.00 | 2 463 127.00 | 2 518 311.00 |
BZ Autres créances | 206 011.00 | | 206 011.00 | 206 011.00 |
CF Disponibilités | 270 031.00 | | 270 031.00 | 270 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 380.00 | 55 184.00 | 6 305 196.00 | 6 360 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 269.00 | 1 032 951.00 | 6 555 318.00 | 7 588 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 212.00 | 6 664.00 | | 16 212.00 |
DG Autres réserves | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
DH Report à nouveau | 18 050.00 | 6 603.00 | | 18 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 251.00 | 190 941.00 | | 200 251.00 |
DL TOTAL (I) | 804 459.00 | 704 207.00 | | 804 459.00 |
DP Provisions pour risques | 79 918.00 | 139 920.00 | | 79 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 522.00 | 139 920.00 | | 82 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 234.00 | 1 224 364.00 | | 1 314 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 678.00 | 523 433.00 | | 645 678.00 |
EA Autres dettes | | 29 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708 425.00 | 2 773 912.00 | | 3 708 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 338.00 | 4 551 625.00 | | 5 668 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 318.00 | 5 395 752.00 | | 6 555 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 668 338.00 | 4 551 625.00 | | 5 668 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 665.00 | | 267 665.00 | 267 665.00 |
FG Production vendue services | 6 195 905.00 | 312 195.00 | 6 508 100.00 | 6 195 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 570.00 | 312 195.00 | 6 775 765.00 | 6 463 570.00 |
FM Production stockée | | | 1 004 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 522.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | 36 885.00 | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 148.00 | 2 093.00 | | 20 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 854.00 | 2 093.00 | | 21 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978.00 | 1 162.00 | | 22 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 263.00 | 59.00 | | 13 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 241.00 | 1 222.00 | | 36 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 387.00 | 872.00 | | -14 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 431.00 | 6 091 577.00 | | 7 962 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 180.00 | 5 900 636.00 | | 7 762 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 251.00 | 190 941.00 | | 200 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 321.00 | 228 874.00 | | 200 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 774.00 | 161 814.00 | 59 822.00 | 875 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 210.00 | 1 333.00 | | 25 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 564.00 | 160 481.00 | 59 822.00 | 850 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 920.00 | 60 522.00 | 117 920.00 | 139 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 666.00 | 24 762.00 | 38 244.00 | 68 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 586.00 | 85 284.00 | 156 164.00 | 208 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 234.00 | 1 314 234.00 | | 1 314 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708 425.00 | 3 708 425.00 | | 3 708 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 941.00 | 2 813 941.00 | | 2 813 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 338.00 | 5 668 338.00 | | 5 668 338.00 |