| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 489.00 | 16 413.00 | 76.00 | 16 489.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 419.00 | 870 842.00 | 466 578.00 | 1 337 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 698.00 | 252 871.00 | 194 826.00 | 447 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 022.00 | 1 140 126.00 | 704 896.00 | 1 845 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
BN En cours de production de biens | 6 517 715.00 | | 6 517 715.00 | 6 517 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 206.00 | 14 552.00 | 3 411 654.00 | 3 426 206.00 |
BZ Autres créances | 508 136.00 | | 508 136.00 | 508 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 045 115.00 | | 1 045 115.00 | 1 045 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 221 488.00 | 14 552.00 | 12 206 936.00 | 12 221 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 511.00 | 1 154 678.00 | 12 911 833.00 | 14 066 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 011.00 | 4 459.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 552.00 | 248 553.00 | | 398 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 563.00 | 953 011.00 | | 1 151 563.00 |
DP Provisions pour risques | 148 400.00 | 73 400.00 | | 148 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 841.00 | 40 564.00 | | 40 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 241.00 | 113 964.00 | | 189 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 429.00 | 1 734 754.00 | | 3 214 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 692.00 | 915 788.00 | | 806 692.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 549 908.00 | 2 257 940.00 | | 7 549 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 571 029.00 | 4 909 282.00 | | 11 571 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 911 833.00 | 5 976 258.00 | | 12 911 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 571 029.00 | 4 909 282.00 | | 11 571 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 296.00 | 119 121.00 | 1 110 417.00 | 991 296.00 |
FG Production vendue services | 6 571 975.00 | 647 055.00 | 7 219 030.00 | 6 571 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 271.00 | 766 176.00 | 8 329 447.00 | 7 563 271.00 |
FM Production stockée | | | 4 610 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 091 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 212.00 | 46 518.00 | | 34 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 883.00 | 10 333.00 | | 69 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 883.00 | 10 433.00 | | 69 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 19 628.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 18 141.00 | | 2 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 508.00 | 37 768.00 | | 38 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 376.00 | -27 335.00 | | 31 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 046.00 | 69 093.00 | | 101 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 174 036.00 | 9 970 344.00 | | 13 174 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 484.00 | 9 721 791.00 | | 12 775 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 552.00 | 248 553.00 | | 398 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 574.00 | 186 077.00 | | 214 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 602.00 | | 481 715.00 | 1 446 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 295.00 | 1 845 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 359.00 | 56 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 936.00 | 1 785 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 668.00 | | 480 385.00 | 1 377 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 1 330.00 | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 136.00 | 266 060.00 | 81 070.00 | 955 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 620.00 | 152.00 | 10 359.00 | 26 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 517.00 | 265 907.00 | 70 711.00 | 928 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 964.00 | 152 485.00 | 77 208.00 | 113 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 851.00 | | 8 299.00 | 22 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 851.00 | | 8 299.00 | 22 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 815.00 | 152 485.00 | 85 507.00 | 136 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 429.00 | 3 214 429.00 | | 3 214 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 549 908.00 | 7 549 908.00 | | 7 549 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 692.00 | 806 692.00 | | 806 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 380.00 | 4 042 966.00 | 3 415.00 | 4 046 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 571 029.00 | 11 571 029.00 | | 11 571 029.00 |