| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 848.00 | 26 620.00 | 228.00 | 26 848.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 687.00 | 722 656.00 | 287 031.00 | 1 009 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 982.00 | 205 861.00 | 162 121.00 | 367 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 602.00 | 955 136.00 | 491 466.00 | 1 446 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BN En cours de production de biens | 1 907 015.00 | | 1 907 015.00 | 1 907 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 349.00 | 22 851.00 | 2 049 498.00 | 2 072 349.00 |
BZ Autres créances | 316 444.00 | | 316 444.00 | 316 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 563 261.00 | | 563 261.00 | 563 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 643.00 | 22 851.00 | 5 484 792.00 | 5 507 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 245.00 | 977 988.00 | 5 976 258.00 | 6 954 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 16 212.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 69 945.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 459.00 | 18 050.00 | | 4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 553.00 | 200 251.00 | | 248 553.00 |
DL TOTAL (I) | 953 011.00 | 804 459.00 | | 953 011.00 |
DP Provisions pour risques | 73 400.00 | 79 918.00 | | 73 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 564.00 | 2 604.00 | | 40 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 964.00 | 82 522.00 | | 113 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 754.00 | 1 314 234.00 | | 1 734 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 788.00 | 645 678.00 | | 915 788.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257 940.00 | 3 708 425.00 | | 2 257 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 282.00 | 5 668 338.00 | | 4 909 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 258.00 | 6 555 318.00 | | 5 976 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 282.00 | 5 668 338.00 | | 4 909 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
FG Production vendue services | 10 749 593.00 | 132 440.00 | 10 882 033.00 | 10 749 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 003 718.00 | 132 440.00 | 11 136 158.00 | 11 003 718.00 |
FM Production stockée | | | -1 336 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 564.00 | |
GE Autres charges | | | 23 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 518.00 | -1.00 | | 46 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 706.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 20 148.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 433.00 | 21 854.00 | | 10 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 628.00 | 22 978.00 | | 19 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141.00 | 13 263.00 | | 18 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 768.00 | 36 241.00 | | 37 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 335.00 | -14 387.00 | | -27 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 093.00 | 58 889.00 | | 69 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 970 344.00 | 7 962 431.00 | | 9 970 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 791.00 | 7 762 180.00 | | 9 721 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 553.00 | 200 251.00 | | 248 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 077.00 | 200 321.00 | | 186 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 889.00 | | 452 049.00 | 1 227 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 336.00 | 1 446 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 136.00 | 1 377 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 101.00 | | 451 703.00 | 1 148 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | 40.00 | 13 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 767.00 | 180 386.00 | 203 016.00 | 977 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 76.00 | | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 223.00 | 180 310.00 | 203 016.00 | 951 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 522.00 | 102 564.00 | 71 122.00 | 82 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 184.00 | | 32 333.00 | 55 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 184.00 | | 32 333.00 | 55 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 706.00 | 102 564.00 | 103 455.00 | 137 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 754.00 | 1 734 754.00 | | 1 734 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 257 940.00 | 2 257 940.00 | | 2 257 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 788.00 | 915 788.00 | | 915 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 377.00 | 2 499 377.00 | | 2 499 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 282.00 | 4 909 282.00 | | 4 909 282.00 |