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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 3 136.00 | 7 914.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 158.00 | 1 520 626.00 | 630 532.00 | 2 151 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 628.00 | 391 820.00 | 173 808.00 | 565 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 162.00 | 1 915 582.00 | 853 579.00 | 2 769 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 296.00 | | 177 296.00 | 177 296.00 |
BN En cours de production de biens | 5 922 165.00 | | 5 922 165.00 | 5 922 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487 962.00 | 269 108.00 | 6 218 854.00 | 6 487 962.00 |
BZ Autres créances | 430 484.00 | | 430 484.00 | 430 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 382.00 | | 817 382.00 | 817 382.00 |
CF Disponibilités | 574 079.00 | | 574 079.00 | 574 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 436 863.00 | 269 108.00 | 14 167 755.00 | 14 436 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 206 025.00 | 2 184 691.00 | 15 021 334.00 | 17 206 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 895.00 | 34 759.00 | | 13 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 245.00 | 479 136.00 | | 748 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 141.00 | 1 263 895.00 | | 1 512 141.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 70 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 244.00 | 41 379.00 | | 53 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 244.00 | 111 379.00 | | 91 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 872.00 | 1 735 391.00 | | 2 715 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 324.00 | 988 957.00 | | 1 569 324.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 131 814.00 | 7 674 767.00 | | 9 131 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 417 949.00 | 10 399 115.00 | | 13 417 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 021 334.00 | 11 774 389.00 | | 15 021 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 031 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 379 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 410 589.00 | |
FM Production stockée | | | 16 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 658.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 865.00 | -113.00 | | 14 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 966.00 | 231 206.00 | | 272 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 245.00 | 479 136.00 | | 748 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 944.00 | | 493 894.00 | 2 318 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 677.00 | 2 769 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 2 716 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 203.00 | | 493 894.00 | 2 265 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 594.00 | 327 301.00 | 42 312.00 | 1 630 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 2 210.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 667.00 | 325 091.00 | 42 312.00 | 1 629 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 379.00 | 34 865.00 | 55 000.00 | 111 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 617.00 | 22 492.00 | | 246 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 617.00 | 22 492.00 | | 246 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 996.00 | 57 357.00 | 55 000.00 | 357 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 872.00 | 2 715 872.00 | | 2 715 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 324.00 | 1 569 324.00 | | 1 569 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 131 814.00 | 9 131 814.00 | | 9 131 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945 941.00 | 6 945 941.00 | | 6 945 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 266.00 | 6 945 941.00 | 1 325.00 | 6 947 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 417 949.00 | 13 417 949.00 | | 13 417 949.00 |