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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 688.00 | 1 013 123.00 | 646 564.00 | 1 659 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 967.00 | 278 156.00 | 190 811.00 | 468 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 806.00 | 1 307 564.00 | 880 242.00 | 2 187 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
BN En cours de production de biens | 4 630 403.00 | | 4 630 403.00 | 4 630 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 820.00 | | 3 652 820.00 | 3 652 820.00 |
BZ Autres créances | 293 080.00 | | 293 080.00 | 293 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 822 194.00 | | 1 822 194.00 | 1 822 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 072 851.00 | | 11 072 851.00 | 11 072 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 657.00 | 1 307 564.00 | 11 953 092.00 | 13 260 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | 3 011.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 196.00 | 398 552.00 | | 983 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 759.00 | 1 151 563.00 | | 1 734 759.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 148 400.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 326.00 | 40 841.00 | | 42 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 326.00 | 189 241.00 | | 105 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 375.00 | 3 214 429.00 | | 2 193 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 522.00 | 806 692.00 | | 979 522.00 |
EA Autres dettes | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 726 498.00 | 7 549 908.00 | | 6 726 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 113 007.00 | 11 571 029.00 | | 10 113 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 953 092.00 | 12 911 833.00 | | 11 953 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 113 007.00 | 11 571 029.00 | | 10 113 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 624.00 | 11 866.00 | 1 349 490.00 | 1 337 624.00 |
FG Production vendue services | 15 525 523.00 | 312 212.00 | 15 837 735.00 | 15 525 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 863 146.00 | 324 078.00 | 17 187 224.00 | 16 863 146.00 |
FM Production stockée | | | -1 887 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 526 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 112 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 328.00 | 34 212.00 | | 66 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 69 883.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 69 883.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 2 272.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 2 225.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | 34 012.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 38 508.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | 31 376.00 | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 769.00 | 101 046.00 | | 373 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 561 072.00 | 13 174 036.00 | | 15 561 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577 875.00 | 12 775 484.00 | | 14 577 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 196.00 | 398 552.00 | | 983 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 612.00 | 214 574.00 | | 144 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 022.00 | | 518 552.00 | 1 845 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 768.00 | 2 187 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 56 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 899.00 | 2 128 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 117.00 | | 516 437.00 | 1 785 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 2 115.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 126.00 | 315 366.00 | 147 928.00 | 1 140 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | 76.00 | 204.00 | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 713.00 | 315 290.00 | 147 723.00 | 1 123 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 241.00 | 60 485.00 | 144 400.00 | 189 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 793.00 | 60 485.00 | 158 952.00 | 203 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 375.00 | 2 193 375.00 | | 2 193 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 522.00 | 979 522.00 | | 979 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 726 498.00 | 6 726 498.00 | | 6 726 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992 066.00 | 3 992 066.00 | | 3 992 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 931.00 | 3 992 066.00 | 2 865.00 | 3 994 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 113 007.00 | 10 113 007.00 | | 10 113 007.00 |