| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 5 346.00 | 5 704.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 208.00 | 1 828 806.00 | 521 402.00 | 2 350 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 110.00 | 414 435.00 | 145 674.00 | 560 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 534.00 | 2 248 588.00 | 713 946.00 | 2 962 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 820.00 | | 261 820.00 | 261 820.00 |
BN En cours de production de biens | 9 447 968.00 | | 9 447 968.00 | 9 447 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251 463.00 | 303 836.00 | 7 947 626.00 | 8 251 463.00 |
BZ Autres créances | 2 278 169.00 | | 2 278 169.00 | 2 278 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 382.00 | 16 531.00 | 800 851.00 | 817 382.00 |
CF Disponibilités | 1 699 620.00 | | 1 699 620.00 | 1 699 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 775 459.00 | 320 367.00 | 22 455 092.00 | 22 775 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 737 993.00 | 2 568 955.00 | 23 169 038.00 | 25 737 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 141.00 | 13 895.00 | | 12 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 996.00 | 748 245.00 | | 1 423 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 137.00 | 1 512 141.00 | | 2 186 137.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 38 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 666.00 | 53 244.00 | | 82 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 666.00 | 91 244.00 | | 125 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 387.00 | 2 715 872.00 | | 3 731 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 964.00 | 1 569 324.00 | | 2 165 964.00 |
EA Autres dettes | 62 663.00 | 939.00 | | 62 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 897 222.00 | 9 131 814.00 | | 14 897 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 857 235.00 | 13 417 949.00 | | 20 857 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 169 038.00 | 15 021 334.00 | | 23 169 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 857 235.00 | 13 417 949.00 | | 20 857 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 883 222.00 | | 3 883 222.00 | 3 883 222.00 |
FG Production vendue services | 13 117 313.00 | | 13 117 313.00 | 13 117 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000 535.00 | | 17 000 535.00 | 17 000 535.00 |
FM Production stockée | | | 3 525 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 556 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 422.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 323 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 737.00 | 57 874.00 | | 9 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 135.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 135.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | 14 865.00 | | 5 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 849.00 | 180 639.00 | | 294 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 602.00 | 272 966.00 | | 507 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 567 267.00 | 14 577 945.00 | | 20 567 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 143 271.00 | 13 829 700.00 | | 19 143 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 996.00 | 748 245.00 | | 1 423 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 657.00 | 114 993.00 | | 97 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 162.00 | | 250 987.00 | 2 769 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 614.00 | 2 962 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 084.00 | 2 910 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 786.00 | | 250 617.00 | 2 716 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 370.00 | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 582.00 | 390 090.00 | 57 084.00 | 1 915 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 2 210.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 446.00 | 387 880.00 | 57 084.00 | 1 912 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 244.00 | 34 422.00 | | 91 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 108.00 | 57 909.00 | 6 650.00 | 269 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 108.00 | 57 909.00 | 6 650.00 | 269 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 352.00 | 92 331.00 | 6 650.00 | 360 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 387.00 | 3 731 387.00 | | 3 731 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165 964.00 | 2 165 964.00 | | 2 165 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 897 222.00 | 14 897 222.00 | | 14 897 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548 669.00 | 10 548 669.00 | | 10 548 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 834.00 | 10 548 669.00 | 1 165.00 | 10 549 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 857 235.00 | 20 857 235.00 | | 20 857 235.00 |