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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 5 938.00 | 170.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 549.00 | 44 381.00 | 13 168.00 | 57 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 273.00 | 55 568.00 | 1 398 705.00 | 1 454 273.00 |
BT Marchandises | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 037.00 | 55 568.00 | 1 688 469.00 | 1 744 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 934.00 | | | 353 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
DL TOTAL (I) | 613 359.00 | | | 613 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 616.00 | | | 645 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 110.00 | | | 1 075 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 469.00 | | | 1 688 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 763.00 | | | 564 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 607.00 | | 3 666.00 | 1 450 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 250.00 | | | 1 390 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 197.00 | | 3 459.00 | 60 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 207.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 514.00 | 4 055.00 | | 51 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | 4 055.00 | | 46 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 208.00 | 79 841.00 | 367.00 | 80 208.00 |