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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 293.00 | 1 207.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 317.00 | 9 058.00 | 83 259.00 | 92 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 322.00 | 20 663.00 | 207 659.00 | 228 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 846.00 | 30 014.00 | 1 682 832.00 | 1 712 846.00 |
BT Marchandises | 353 861.00 | | 353 861.00 | 353 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
BZ Autres créances | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 057.00 | | 587 057.00 | 587 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 903.00 | 30 014.00 | 2 269 889.00 | 2 299 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 708 183.00 | | | 708 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
DL TOTAL (I) | 976 716.00 | | | 976 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 177.00 | | | 579 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 710.00 | | | 262 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
EA Autres dettes | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 173.00 | | | 1 293 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 889.00 | | | 2 269 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 784.00 | | | 766 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 744.00 | | 318 829.00 | 1 502 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 000.00 | 57 727.00 | 1 712 846.00 | 51 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 1 386 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 52 477.00 | 320 639.00 | 51 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 250.00 | | 1 500.00 | 1 390 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | | 311 829.00 | 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 5 500.00 | 207.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 453.00 | 25 288.00 | 57 727.00 | 62 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 293.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 203.00 | 24 995.00 | 52 477.00 | 57 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 710.00 | 262 710.00 | | 262 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 177.00 | 52 789.00 | 221 215.00 | 579 177.00 |
VI Groupe et associés | 315 498.00 | 315 498.00 | | 315 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 100.00 | 216 393.00 | 5 707.00 | 222 100.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 173.00 | 766 784.00 | 221 215.00 | 1 293 173.00 |