| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 180.00 | 48 384.00 | 5 796.00 | 54 180.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 244.00 | 59 241.00 | 1 408 003.00 | 1 467 244.00 |
BT Marchandises | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 218.00 | | 450 218.00 | 450 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 462.00 | 59 241.00 | 1 858 221.00 | 1 917 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 486 563.00 | | | 486 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
DL TOTAL (I) | 740 604.00 | | | 740 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 475.00 | | | 489 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 847.00 | | | 320 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 617.00 | | | 1 117 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 221.00 | | | 1 858 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 937.00 | | | 782 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 622.00 | 17 000.00 | | 1 457 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 378.00 | 1 467 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 76 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 250.00 | | | 1 390 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 005.00 | 17 000.00 | | 67 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 510.00 | 4 949.00 | 7 218.00 | 61 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 260.00 | 4 949.00 | 7 218.00 | 56 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 475.00 | 154 796.00 | 185 589.00 | 489 475.00 |
VI Groupe et associés | 320 847.00 | 320 847.00 | | 320 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 446.00 | 133 239.00 | 207.00 | 133 446.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 617.00 | 782 937.00 | 185 589.00 | 1 117 617.00 |