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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 793.00 | 707.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 717.00 | 24 763.00 | 78 954.00 | 103 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 806.00 | 44 597.00 | 183 209.00 | 227 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 830.00 | 70 153.00 | 1 653 677.00 | 1 723 830.00 |
BT Marchandises | 503 565.00 | | 503 565.00 | 503 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 732.00 | | 348 732.00 | 348 732.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 477 057.00 | | 477 057.00 | 477 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 305.00 | | 1 369 305.00 | 1 369 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 135.00 | 70 153.00 | 3 022 982.00 | 3 093 135.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 822 316.00 | | | 822 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 746.00 | | | 481 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 462.00 | | | 1 418 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 853.00 | | | 379 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 490.00 | | | 403 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
EA Autres dettes | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 520.00 | | | 1 604 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 982.00 | | | 3 022 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 921.00 | | | 1 132 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 846.00 | | 14 569.00 | 1 712 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 1 723 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 331 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 500.00 | | | 1 386 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 639.00 | | 14 469.00 | 320 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 100.00 | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 014.00 | 43 724.00 | 3 586.00 | 30 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 500.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 721.00 | 43 224.00 | 3 586.00 | 29 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 490.00 | 403 490.00 | | 403 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 348 732.00 | 348 732.00 | | 348 732.00 |
VB T. V. A. | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 389.00 | 54 790.00 | 222 595.00 | 526 389.00 |
VI Groupe et associés | 379 853.00 | 379 853.00 | | 379 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 213.00 | 388 506.00 | 5 707.00 | 394 213.00 |
VW T.V.A. | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 520.00 | 1 132 921.00 | 222 595.00 | 1 604 520.00 |