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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 5 587.00 | 20.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 981.00 | 45 045.00 | 14 936.00 | 59 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 205.00 | 55 882.00 | 1 400 324.00 | 1 456 205.00 |
BT Marchandises | 169 367.00 | | 169 367.00 | 169 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
BZ Autres créances | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CF Disponibilités | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 377.00 | | 309 377.00 | 309 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 582.00 | 55 882.00 | 1 709 700.00 | 1 765 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 413 359.00 | | | 413 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DL TOTAL (I) | 669 754.00 | | | 669 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 269.00 | | | 525 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 946.00 | | | 1 039 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 700.00 | | | 1 709 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 360.00 | | | 657 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 273.00 | | 7 200.00 | 1 454 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 1 456 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 65 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 250.00 | | | 1 390 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 656.00 | | 7 200.00 | 63 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 269.00 | 142 683.00 | 382 586.00 | 525 269.00 |
VI Groupe et associés | 303 537.00 | 303 537.00 | | 303 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 979.00 | 93 612.00 | 3 671.00 | 93 979.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 946.00 | 657 360.00 | 382 586.00 | 1 039 946.00 |