| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 680.00 | 51 596.00 | 4 084.00 | 55 680.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 744.00 | 62 453.00 | 1 440 291.00 | 1 502 744.00 |
BT Marchandises | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
BZ Autres créances | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CF Disponibilités | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 742.00 | | 435 742.00 | 435 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 486.00 | 62 453.00 | 1 876 033.00 | 1 938 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 621 604.00 | | | 621 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
DL TOTAL (I) | 827 183.00 | | | 827 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 679.00 | | | 385 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 710.00 | | | 312 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | | | 197 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 851.00 | | | 1 048 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 033.00 | | | 1 876 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 467.00 | | | 784 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 244.00 | | 35 500.00 | 1 467 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 250.00 | | | 1 390 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 787.00 | | 35 500.00 | 76 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 241.00 | 3 212.00 | | 59 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 3 212.00 | | 53 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 679.00 | 121 295.00 | 108 537.00 | 385 679.00 |
VI Groupe et associés | 312 710.00 | 312 710.00 | | 312 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 440.00 | 128 233.00 | 207.00 | 128 440.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 851.00 | 784 467.00 | 108 537.00 | 1 048 851.00 |