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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 353.00 | 104 404.00 | 14 949.00 | 119 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 664.00 | 109 433.00 | 1 517 231.00 | 1 626 664.00 |
BT Marchandises | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CF Disponibilités | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 109.00 | | 257 109.00 | 257 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 774.00 | 109 433.00 | 1 774 341.00 | 1 883 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 429 789.00 | 348 762.00 | | 429 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 073.00 | 81 027.00 | | 78 073.00 |
DL TOTAL (I) | 573 862.00 | 495 789.00 | | 573 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 009.00 | 1 134 664.00 | | 1 005 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 988.00 | 73 537.00 | | 70 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 100.00 | 71 445.00 | | 109 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 382.00 | 15 532.00 | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 478.00 | 1 295 178.00 | | 1 200 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 341.00 | 1 790 967.00 | | 1 774 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 006.00 | 290 256.00 | | 330 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 664.00 | | | 1 626 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 690.00 | 17 743.00 | | 91 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690.00 | 17 743.00 | | 91 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 922.00 | 134 450.00 | 584 787.00 | 1 004 922.00 |
VI Groupe et associés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 478.00 | 330 006.00 | 584 787.00 | 1 200 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 232.00 | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 631.00 | 12 898.00 | | 12 631.00 |
ST Autres comptes | 42 959.00 | 37 450.00 | | 42 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 473.00 | 22 192.00 | | 22 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | 384.00 | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 689.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | 2 921.00 | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 050.00 | 63 143.00 | | 67 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 781.00 | 95 586.00 | | 54 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 423.00 | 72 923.00 | | 78 423.00 |