| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 537.00 | 117 496.00 | 3 040.00 | 120 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 822.00 | 1.00 | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 848.00 | 122 525.00 | 1 505 322.00 | 1 627 848.00 |
BT Marchandises | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 295.00 | | 211 295.00 | 211 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 142.00 | 122 525.00 | 1 716 617.00 | 1 839 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 507 862.00 | 429 789.00 | | 507 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 946.00 | 78 073.00 | | 77 946.00 |
DL TOTAL (I) | 651 808.00 | 573 862.00 | | 651 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 542.00 | 1 005 009.00 | | 870 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 897.00 | 70 988.00 | | 78 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 109 100.00 | | 97 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 477.00 | 15 382.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 809.00 | 1 200 478.00 | | 1 064 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 617.00 | 1 774 341.00 | | 1 716 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 776.00 | 330 006.00 | | 333 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 664.00 | | 1 183.00 | 1 626 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 382.00 | | 1 183.00 | 124 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 433.00 | 13 092.00 | | 109 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 433.00 | 13 092.00 | | 109 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 472.00 | 139 440.00 | 591 909.00 | 870 472.00 |
VI Groupe et associés | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 809.00 | 333 776.00 | 591 909.00 | 1 064 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 982.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 954.00 | 12 631.00 | | 13 954.00 |
ST Autres comptes | 40 482.00 | 42 959.00 | | 40 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 684.00 | 22 473.00 | | 23 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | 361.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | 2 257.00 | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | 3 239.00 | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 101.00 | 67 050.00 | | 69 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 435.00 | 54 781.00 | | 54 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 535.00 | 78 423.00 | | 78 535.00 |