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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | 390 000.00 | 1 102 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 2 752.00 | 1 330.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 314.00 | 115 648.00 | 7 666.00 | 123 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 839.00 | 508 400.00 | 1 121 439.00 | 1 629 839.00 |
BT Marchandises | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CF Disponibilités | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 745.00 | | 287 745.00 | 287 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 584.00 | 508 400.00 | 1 409 184.00 | 1 917 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 484 935.00 | 455 385.00 | | 484 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 490.00 | 29 550.00 | | 100 490.00 |
DL TOTAL (I) | 651 426.00 | 550 935.00 | | 651 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 616.00 | 615 481.00 | | 555 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 135 656.00 | | 120 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 195.00 | 17 940.00 | | 17 195.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 758.00 | 828 407.00 | | 757 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 184.00 | 1 379 342.00 | | 1 409 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 994.00 | 273 087.00 | | 262 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 009.00 | | 7 435.00 | 1 636 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 1 629 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 605.00 | 127 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 566.00 | | 7 435.00 | 133 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 870.00 | 3 135.00 | 13 605.00 | 128 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 870.00 | 3 135.00 | 13 605.00 | 128 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | | | 390 000.00 |