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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | 340 000.00 | 1 152 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 537.00 | 120 919.00 | 7 617.00 | 128 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 009.00 | 465 948.00 | 1 170 061.00 | 1 636 009.00 |
BT Marchandises | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 145.00 | | 229 145.00 | 229 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 154.00 | 465 948.00 | 1 399 206.00 | 1 865 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 495 474.00 | 585 808.00 | | 495 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 089.00 | -90 334.00 | | -40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 521 385.00 | 561 474.00 | | 521 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 450.00 | 732 527.00 | | 586 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 828.00 | 78 285.00 | | 75 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 582.00 | 141 665.00 | | 135 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 16 865.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 821.00 | 969 342.00 | | 877 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 206.00 | 1 530 817.00 | | 1 399 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 388.00 | 382 926.00 | | 441 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 676.00 | | 2 578.00 | 1 634 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 1 636 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 133 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 394.00 | | 2 416.00 | 132 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | 162.00 | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 362.00 | 2 831.00 | 1 245.00 | 124 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 362.00 | 2 831.00 | 1 245.00 | 124 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |