| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | 390 000.00 | 1 102 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 537.00 | 123 841.00 | 4 696.00 | 128 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 009.00 | 518 870.00 | 1 117 139.00 | 1 636 009.00 |
BT Marchandises | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CF Disponibilités | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 203.00 | | 262 203.00 | 262 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 212.00 | 518 870.00 | 1 379 342.00 | 1 898 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 455 385.00 | 495 474.00 | | 455 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 550.00 | -40 089.00 | | 29 550.00 |
DL TOTAL (I) | 550 935.00 | 521 385.00 | | 550 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 481.00 | 586 450.00 | | 615 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 328.00 | 75 828.00 | | 59 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 656.00 | 135 582.00 | | 135 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 12 004.00 | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | | 67 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 407.00 | 877 821.00 | | 828 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 342.00 | 1 399 206.00 | | 1 379 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 087.00 | 441 388.00 | | 273 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 009.00 | | | 1 636 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 948.00 | 2 922.00 | | 125 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 948.00 | 2 922.00 | | 125 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 000.00 | 50 000.00 | | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 50 000.00 | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 50 000.00 | | 340 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |