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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | 200 000.00 | 1 292 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 365.00 | 119 333.00 | 8 032.00 | 127 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 676.00 | 324 362.00 | 1 310 314.00 | 1 634 676.00 |
BT Marchandises | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BZ Autres créances | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 502.00 | | 220 502.00 | 220 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 179.00 | 324 362.00 | 1 530 817.00 | 1 855 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 585 808.00 | 507 862.00 | | 585 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 334.00 | 77 946.00 | | -90 334.00 |
DL TOTAL (I) | 561 474.00 | 651 808.00 | | 561 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 527.00 | 870 542.00 | | 732 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 285.00 | 78 897.00 | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 665.00 | 97 893.00 | | 141 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 865.00 | 17 477.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 342.00 | 1 064 809.00 | | 969 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 817.00 | 1 716 617.00 | | 1 530 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 926.00 | 333 776.00 | | 382 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 848.00 | | 6 829.00 | 1 627 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 566.00 | | 6 829.00 | 125 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 525.00 | 1 837.00 | | 122 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 525.00 | 1 837.00 | | 122 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |