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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 59 801.00 | 201 124.00 | 260 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 311.00 | 48 047.00 | 33 263.00 | 81 311.00 |
AP Constructions | 26 058.00 | 2 891.00 | 23 166.00 | 26 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 528.00 | 63 929.00 | 113 599.00 | 177 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
BF Prêts | 408 930.00 | | 408 930.00 | 408 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 812.00 | 178 645.00 | 5 341 167.00 | 5 519 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 744.00 | | 2 284 744.00 | 2 284 744.00 |
BZ Autres créances | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
CF Disponibilités | 1 740 374.00 | | 1 740 374.00 | 1 740 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 497.00 | | 4 295 497.00 | 4 295 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 308.00 | 178 645.00 | 9 636 664.00 | 9 815 308.00 |
CU Autres participations | 4 397 533.00 | | 4 397 533.00 | 4 397 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | 3 976.00 | 274.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 10 000.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 534 430.00 | 526 226.00 | | 534 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 735.00 | 2 000 704.00 | | 3 008 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 665.00 | 2 761 930.00 | | 3 790 665.00 |
DP Provisions pour risques | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 442.00 | 67 539.00 | | 2 959 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 976.00 | | | 310 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 636.00 | 1 001 794.00 | | 866 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 506.00 | 1 721 000.00 | | 1 667 506.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 641.00 | 2 790 333.00 | | 5 804 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 664.00 | 5 593 621.00 | | 9 636 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 905 922.00 | | 9 905 922.00 | 9 905 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 922.00 | | 9 905 922.00 | 9 905 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 065.00 | |
GE Autres charges | | | 259 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 351 416.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 351 416.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -351 416.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569 372.00 | 1 021 834.00 | | 1 569 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 370.00 | 6 932 972.00 | | 10 188 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 635.00 | 4 932 269.00 | | 7 179 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 735.00 | 2 000 704.00 | | 3 008 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 840.00 | | 4 695 972.00 | 823 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 175.00 | | | 265 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 519 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 396.00 | | 19 915.00 | 61 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 300.00 | | 108 627.00 | 149 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 970.00 | | 4 567 430.00 | 347 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 692.00 | 108 065.00 | 113.00 | 70 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 742.00 | 53 035.00 | | 10 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 483.00 | 20 564.00 | | 27 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 34 466.00 | 113.00 | 32 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 636.00 | 866 636.00 | | 866 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 697.00 | 520 697.00 | | 520 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 408 930.00 | | | 408 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 744.00 | | | 2 284 744.00 |
VB T. V. A. | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 442.00 | 202 232.00 | 2 757 210.00 | 2 959 442.00 |
VI Groupe et associés | 310 976.00 | 310 976.00 | | 310 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 088.00 | 2 461 222.00 | 517 867.00 | 2 979 088.00 |
VW T.V.A. | 640 251.00 | 640 251.00 | | 640 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 641.00 | 3 047 431.00 | 2 757 210.00 | 5 804 641.00 |