| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 034.00 | 255 034.00 | 5 000.00 | 260 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 342 233.00 | 107 652.00 | 234 581.00 | 342 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 349.00 | 40.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 856.00 | 482 835.00 | 299 020.00 | 781 856.00 |
AX Avances et acomptes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BF Prêts | 270 521.00 | 206 023.00 | 64 497.00 | 270 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 774.00 | | 349 774.00 | 349 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 320 381.00 | 2 538 370.00 | 13 782 010.00 | 16 320 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 752.00 | 52 412.00 | 4 964 340.00 | 5 016 752.00 |
BZ Autres créances | 751 869.00 | | 751 869.00 | 751 869.00 |
CF Disponibilités | 872 401.00 | | 872 401.00 | 872 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 901.00 | | 163 901.00 | 163 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 925.00 | 52 412.00 | 6 752 513.00 | 6 804 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 163 721.00 | 2 590 782.00 | 20 572 939.00 | 23 163 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
CU Autres participations | 12 078 949.00 | | 12 078 949.00 | 12 078 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 960 487.00 | 1 222 551.00 | 737 936.00 | 1 960 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 313.00 | 1 938 685.00 | | 1 071 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 938.00 | -867 371.00 | | -911 938.00 |
DL TOTAL (I) | 406 874.00 | 1 318 813.00 | | 406 874.00 |
DP Provisions pour risques | 14 138.00 | 58 478.00 | | 14 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 117 700.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 138.00 | 176 178.00 | | 108 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 219 580.00 | 11 026 405.00 | | 8 219 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205 995.00 | 4 236 122.00 | | 7 205 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 794.00 | 2 892 959.00 | | 2 662 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 792.00 | 2 379 548.00 | | 1 928 792.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 157 321.00 | | 2 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 650.00 | 40 250.00 | | 38 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 057 926.00 | 20 732 608.00 | | 20 057 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 939.00 | 22 227 600.00 | | 20 572 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 954 457.00 | 12 539 981.00 | | 16 954 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 809.00 | | 10.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 96 000.00 | -551 000.00 | | 96 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 518 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 518 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 022 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 363 870.00 | | 7 363 870.00 | 7 363 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 363 870.00 | | 7 363 870.00 | 7 363 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 334 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | 121 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 4 500.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | 224 000.00 | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 47 233.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 589.00 | -47 233.00 | | 10 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 935.00 | -117 894.00 | | 327 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 698.00 | 10 171 081.00 | | 8 577 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 636.00 | 11 038 453.00 | | 9 489 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 938.00 | -867 371.00 | | -911 938.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 96 000.00 | -593 000.00 | | 96 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 96 000.00 | -593 000.00 | | 96 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 42 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 96 000.00 | -551 000.00 | | 96 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080 634.00 | | 1 394 754.00 | 15 080 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 725.00 | | 138 687.00 | 2 082 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 21 153.00 | 12 699 244.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 024.00 | 34 984.00 | 16 320 381.00 | 120 024.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 024.00 | | 270 034.00 | 100 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 13 830.00 | 1 129 689.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 558.00 | | 17 500.00 | 352 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 540.00 | | 979.00 | 1 152 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492 810.00 | | 1 237 587.00 | 11 492 810.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 907.00 | 475 269.00 | 13 830.00 | 1 870 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103 703.00 | 379 772.00 | | 1 103 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 186.00 | 4 847.00 | | 250 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 017.00 | 90 649.00 | 13 830.00 | 517 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 206 023.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 178.00 | 94 000.00 | 162 040.00 | 176 178.00 |
6T Sur comptes clients | 154 391.00 | | 101 979.00 | 154 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 391.00 | 206 023.00 | 101 979.00 | 154 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 569.00 | 300 023.00 | 264 019.00 | 330 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | 264 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 794.00 | 2 662 794.00 | | 2 662 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 815.00 | 465 815.00 | | 465 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 423.00 | 492 423.00 | | 492 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
UP Prêts | 270 521.00 | 4 930.00 | 265 591.00 | 270 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 774.00 | | 349 774.00 | 349 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 755.00 | 4 955 755.00 | | 4 955 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VB T. V. A. | 442 920.00 | 442 920.00 | | 442 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 219 569.00 | 5 116 101.00 | 3 103 468.00 | 8 219 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 205 995.00 | 7 205 995.00 | | 7 205 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786 351.00 | | | 2 786 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 375.00 | 231 375.00 | | 231 375.00 |
VP Divers | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552 819.00 | 5 937 454.00 | 615 365.00 | 6 552 819.00 |
VW T.V.A. | 951 429.00 | 951 429.00 | | 951 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 057 926.00 | 16 954 457.00 | 3 103 468.00 | 20 057 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 611.00 | 70 847.00 | | 66 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 402.00 | 396 627.00 | | 59 402.00 |
ST Autres comptes | 1 186 600.00 | 1 119 600.00 | | 1 186 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 844.00 | 847 441.00 | | 738 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 287.00 | 1 314 184.00 | | 326 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 862.00 | 91 876.00 | | 44 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 473.00 | 162 723.00 | | 111 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 602 066.00 | 2 019 747.00 | | 1 602 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 172.00 | | | 746 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 134.00 | 3 677 855.00 | | 2 311 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |